Treasury Manager

Azienda veneta attiva nel settore moda, specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di brand contemporanei

In un contesto strutturato, a riporto diretto del CFO, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità:

• Esecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.
• Gestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento, e di situazione di posizione finanziaria netta negativa.
• Supervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.
• Registrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.
• Redaz...