Specialista Tesoreria

Per azienda cliente, gruppo internazionale, ricerchiamo una figura di Specialista della Tesoreria che sarà responsabile della gestione delle attività di tesoreria della capogruppo e delle società controllate.

Responsabilità

La risorsa contribuirà a garantire un’efficiente pianificazione e gestione dei flussi di cassa, nonché la predisposizione di reportistica analitica per il management.

• Gestione operativa della tesoreria per la capogruppo e le società controllate;
• Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti;
• Conciliazioni bancarie giornaliere e mensili;
• Predisposizione e aggiornamento di previsioni e forecast di cassa;
• Supporto nella gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti bancari;
• Elaborazione della reportistica mensile analitica e dei KPI di tesoreria per il management;
• Collaborazione con i dipartimenti contabilità, controllo di gestione e amministrazione delle diverse ...