Responsable Trésorerie

I- Cash Management 1.
Gestion des relations avec les partenaires financiers • Entretenir une communication régulière avec les partenaires financiers.
• Vérifier et suivre la bonne exécution des contrats et accords financiers.
2. Suivi des opérations avec les partenaires financiers • Suivre et contrôler les flux financiers (versements, déblocages, recouvrements, commissions, régularisations, facturations,…).
• Coordonner avec les parties prenantes internes : trésorerie, comptabilité et SI.
• Assurer la traçabilité des opérations dans les systèmes internes.
• Assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité données financières relatives aux partenariats.
• Élaborer des rapports réguliers sur la performance des partenariats (indicateurs financiers, risques).
• Prendre en charge l’instruction des demandes à l’Office des Changes, le suivi des accords et le reporting.
3. Suivi des opérations des agences • Suivre les flux des agences (ramassages...