Le Poste
Mission principale :
Guider et orienter la gestion de la
trésorerie de l'entreprise, s'assurer de l'existence de procédures et de
contrôles adéquats pour protéger les actifs financiers de l'entreprise.
Tâches :
1. Gestion de la trésorerie
Gérer de façon détaillée et complète les prévisions des entrées et sorties de fonds de la société ; Contrôler le fonds de roulement, investissement des excédents de trésorerie, utilisation des facilités bancaires pour obtenir le financement le moins coûteux possible ; Préparer quotidiennement les rapprochements bancaires ; Examiner et contrôler les frais bancaires et les coûts financiers selon les termes et conditions convenus ; Effectuer le rapprochement mensuel de la trésorerie et expliquer tout écart 2. Financement
S'assurer de la disponibilité des fonds pour répondre aux besoins de l’entreprise ;