About the Role
Importante empresa del sector agroindustrial se encuentra en la búsqueda de un/a Jefe de Tesorería, responsable de asegurar la liquidez de la compañía y la correcta administración del flujo de caja. La posición liderará la gestión de pagos, la relación con entidades financieras y la administración de líneas de crédito, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la optimización del capital de trabajo.
Funciones principales:
- Planificar, elaborar y analizar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual, comparando proyecciones versus resultados reales para la toma de decisiones.
- Supervisar y ejecutar los pagos a proveedores locales y del exterior, sueldos, impuestos, detracciones, reembolsos y fondos fijos.
- Gestionar y mantener relaciones con entidades financieras, incluyen...
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