Coordinadora de Tesorería

Acerca del puesto Coordinadora de Tesorería

Compañía de ingenieríaColombiana,especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Coordinadora de Tesorería .

¿Qué harás en esta posición?

• Planeación mensual de ingreso y egresos.
• Revisión de flujos de cajas pesos y dólares.
• Manejo de portales bancarios.

Realización y aprobación de pagos.

• Planeación financiera diaria, semanal y mensual aprobación a aperturas cuentas, cancelación de cunetas y productos bancarios.
• Seguimiento, control y análisis de informes de costos, gastos y presupuesto.
• Revisar los temas cierre mensual de impuestos: que esta todo entregado factras proveedores, rc cajas, etc para cierre de retención fuente, icas, iva.
• Revisión de cuentas por pagar a nivel alto valor.
• Revisión de libro de bancos filtros y cosas de este...