asistente de tesoreria

Funciones:

a. Emisión de comprobantes de venta y guías de remisión diaria.

b. Realizar registro de compras a Pavso.

c. Apoyo en la declaración de impuestos.

d. Solicitar que se generen en tiempo oportuno los documentos de carácter contable correspondientes a su cargo.

e. Realizar la gestión de caja chica, llevando de manera ordenada y sistemática los documentos sustento.

f. Revisión diaria de los movimientos de los bancos, descarga de constancias y envío a las áreas interesadas para su gestión.

g. Realizar los registros correspondientes a caja y bancos (Ingresos y egresos) en el ERP.

h. Proporcionar información de saldos de bancos de manera oportuna y eficiente, verificando que coincida con el ERP.

i. Conciliación bancaria.

j. Ingresar correctamente la información solicitada en las plataformas B2B del canal moderno (envío de CDP y XML de FAC y NCR).

k. Verificación de los reportes de cuenta corriente de las...