Asistente Administrativo

Asistente Administrativa contable – Área Tesorería

• Gestión de pagos a proveedores
• Programar y ejecutar pagos a proveedores conforme a políticas internas y flujo de caja.
• Verificar facturas, órdenes de compra y contratos antes de su pago.
• Controlar vencimientos y priorizar pagos.
• Conciliar cuentas por pagar y dar seguimiento a diferencias.
• Mantener comunicación con proveedores para aclaración de pagos y saldos.

Validación y control de ingresos

• Validar ingresos diarios contra comprobantes, depósitos y registros contables.
• Revisar y conciliar ingresos bancarios y en efectivo.
• Registrar ingresos en el sistema administrativo/contable.
• Identificar y reportar inconsistencias o faltantes.
• Elaborar reportes de ingresos diarios, semanales y mensuales.

Tesorería y control financiero

• Apoyar en la conciliación bancaria.
• Controlar movimientos de...